山東墨龍石油液壓缸股份有限公司公告(系列)
證券代碼:002490 證券簡稱:山東墨龍公告編號:2012-002
山東墨龍石油液壓缸股份有限公司
第3屆董事會第14次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東墨龍石油液壓缸股份有限公司(以下簡稱"公司")第3屆董事會第14次會議由董事長召集并于2012年2月20日以專人送達、傳真或電子郵件等形式發(fā)出會議通知,會議于2012年3月7日9:00在公司會議室召開,本次會議應(yīng)參加董事9人,實際參加董事9人。本次董事會的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長張恩榮先生主持,經(jīng)與會董事認真審議,做出如下決議:
一、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司利用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》
同意公司及其子公司利用閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品。
1、利用公司的銀行授信操作NDF業(yè)務(wù)(即差額交割的遠期外匯交易業(yè)務(wù)),該業(yè)務(wù)主要是利用離岸人民幣NDF市場(CNY NDF)與離岸人民幣遠期市場(CNH DF)美元對人民幣報價存在的差異,在NDF市場低價買入美元的同時在CNH DF市場高價賣出同等金額和期限的美元,從而實現(xiàn)交易的對沖以獲取收益。該品種業(yè)務(wù)余額不超過1.8億美元。
2、利用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品,單筆理財金額在1億元以內(nèi)(含1億元),理財余額不超過2億元。該業(yè)務(wù)對象主要是各銀行推出的短期低風(fēng)險的各類固定收益銀行理財產(chǎn)品。
上述資金可以滾動使用,期限為決議通過之日起一年內(nèi)有效,并授權(quán)公司理財部按照公司制度具體實施相關(guān)事宜。
公司履行了超募資金使用時的承諾,自超募資金使用后十二個月內(nèi)未進行證券投資等高風(fēng)險投資。公司還承諾在購買銀行理財產(chǎn)品后的十二個月內(nèi),不使用閑置募集資金暫時補充流動資金、將募集資金投向變更為永久性補充流動資金、將超募資金永久性用于補充流動資金或歸還銀行貸款。
獨立董事發(fā)表了獨立意見,認為:公司及其子公司目前自有資金充裕,在保證公司及其子公司正常運營和資金安全的基礎(chǔ)上,運用部分閑置資金,擇機投資安全性較高的理財品種有利于提高資金使用效率,增加公司投資收益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。我們同意公司及其子公司利用公司自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品。
保薦機構(gòu)發(fā)表了核查意見,認為:公司目前經(jīng)營狀況良好、財務(wù)狀況穩(wěn)健、自有資金充裕,為提高公司自有資金的使用效率,在保證公司正常生產(chǎn)運營和資金安全的前提下,公司利用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品,有利于增加公司自有資金的使用效率和收益。因此,對公司及其子公司利用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品一事無異議。
二、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了修改后的《內(nèi)幕信息知情人登記及報備制度》
具體詳見2012年3月8日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)《內(nèi)幕信息知情人登記及報備制度》。
其中,上述第一項議案需經(jīng)股東大會批準(zhǔn)后方為有效。股東大會會議通知另行公告。
特此公告
山東墨龍石油液壓缸股份有限公司
董事會
二○一二年三月七日
證券代碼:002490 證券簡稱:山東墨龍公告編號:2012-003
山東墨龍石油液壓缸股份有限公司
第3屆監(jiān)事會第10次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東墨龍石油液壓缸股份有限公司第3屆監(jiān)事會第10次會議由監(jiān)事會主席召集并于2012年2月20日以專人送達、傳真或電子郵件等形式發(fā)出會議通知,會議于2012年3月7日9:00在公司會議室召開。本次會議應(yīng)參加監(jiān)事3人,實際參加監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
會議由監(jiān)事會主席劉懷鐸先生主持,經(jīng)與會監(jiān)事認真審議,做出如下決議:
一、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司利用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》
公司及其子公司利用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品,履行了必要的審批程序。目前,公司及其子公司自有資金充裕,在保障公司日常經(jīng)營運作和研發(fā)、生產(chǎn)、建設(shè)需求的前提下,運用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品,有利于提高公司資金的使用效率和收益,不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此我們同意公司及其子公司利用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案。其中,利用公司的銀行授信操作NDF業(yè)務(wù),該品種業(yè)務(wù)余額不超過1.8億美元;利用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品,單筆理財金額在1億元以內(nèi)(含1億元),理財余額不超過2億元。上述資金可以滾動使用,期限為決議通過之日起一年內(nèi)有效,并授權(quán)公司理財部按照公司制度具體實施相關(guān)事宜。
二、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了修改后的《內(nèi)幕信息知情人登記及報備制度》
具體詳見2012年3月8日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)《內(nèi)幕信息知情人登記及報備制度》。
特此公告
山東墨龍石油液壓缸股份有限公司監(jiān)事會
二○一二年三月七日
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